作為一直領漲的計算機信息安全板塊，經過了短暫的調整之后，多數(shù)個股的股價下跌達20%之多。隨著創(chuàng)業(yè)板的強勢反彈，昨日，網絡安全概念板塊再次飆漲，截至收盤，任子行、北信源、立思辰、綠盟科技漲停。板塊整體漲幅2.63%。作為一個中長期的熱門主題，這個板塊在調整之后可能爆發(fā)新的際遇。
信息安全出現(xiàn)漏洞
據(jù)經濟參考報報道，目前重慶、上海、山西、沈陽、貴州、河南等省市衛(wèi)生和社保系統(tǒng)出現(xiàn)大量高危漏洞，數(shù)千萬用戶的社保信息可能因此被泄露。
從補天漏洞響應平臺獲得的數(shù)據(jù)顯示，目前圍繞社保系統(tǒng)、戶籍查詢系統(tǒng)、疾控中心、醫(yī)院等大量曝出高危漏洞的省市已經超過30個，僅社保類信息安全漏洞統(tǒng)計就達到5279.4萬條，涉及人員數(shù)量達數(shù)千萬，其中包括個人身份證、社保參保信息、財務、薪酬、房屋等敏感信息。
4月20日，十二屆全國人大常委會第十四次會議進行二次審議的國家安全法草案，明確了總體國家安全觀的內涵，同時增加了一些重要領域的安全任務，包括國家“建設國家網絡與信息安全保障體系，提升網絡與信息安全保護能力”“維護國家網絡空間主權”的規(guī)定。
受此影響，4月21日，網絡安全概念強勢領漲，15只網絡安全指數(shù)成分股悉數(shù)上漲，衛(wèi)士通、啟明星辰、北信源、綠盟科技和東方通5只股票漲停，12只股票漲幅超過5%。昨日，網絡安全概念板塊持續(xù)走強，截至收盤，任子行、北信源、立思辰、綠盟科技漲停。板塊整體漲幅2.63%。
國泰君安分析師范國華據(jù)此表示，“互聯(lián)網+”時代，國家級信息安全保障體系建立成為最大看點。他認為，二審稿新增了兩個提法：1)“建設國家網絡與信息安全保障體系，提升網絡與信息安全保護能力”;2)“維護國家網絡空間主權”。建設國家級信息安全保障體系，成為該份草案的最大看點。
在他看來，從基本面來看，信息安全IT支出作為被動型支出，政策是行業(yè)的關鍵驅動因素。而行業(yè)層面，國家政策已經開始逐步落地，且行業(yè)存在13倍空間，想象空間巨大。個股角度，客戶為黨政軍的信息安全龍頭值得重點關注。尤其是能夠基于壁壘較高的信息安全技術，從客戶和終端兩個維度變現(xiàn)的公司。
三大投資主線
在板塊的投資策略方面，華泰證券表示，后市布局可緊跟三主線。第一，關注政府信息安全下的投資機會。第二，關注金融機構信息安全下的投資機會。近期銀行或棄用IBM的消息體現(xiàn)我國對金融機構的信息安全的重視，未來金融機構的國產化也將加速。第三，關注軍隊信息安全下的投資機會。軍隊目前也存在依賴進口操作系統(tǒng)及服務器的問題，影響我國的軍事安全，國產化將更加緊要，趨勢也將加速。
個股方面，北信源是專業(yè)從事信息安全的國家級高新技術企業(yè)，主營業(yè)務為信息安全軟件產品的研發(fā)、生產、銷售及提供技術服務。
啟明星辰主要是加大政府及軍隊信息安全投入，目前超過50%收入來自政府及軍隊。國泰君安研報認為，公司將率先充分受益未來兩年政府及軍隊信息安全投入的快速增長，另外公司在安全管理平臺市場連續(xù)多年市占率第一，未來有望快速增長且助推公司進入新成長階段。而東吳證券研究員朱悅如則表示，啟明星辰的外延并購穩(wěn)步推進。公司自上市以來投資了多家公司，并對其中規(guī)模較大的網御星云、書生電子、合眾數(shù)據(jù)進行了并購，使公司業(yè)務從網絡安全領域滲透到電子印章和數(shù)據(jù)安全等領域。另外，公司參與了星源壹號基金，未來在信息安全生態(tài)圈方面的布局值得期待。
綠盟科技公司是中國的信息安全領域領先廠商，依托長期積累的技術優(yōu)勢布局云安全戰(zhàn)略，并通過收購進行產業(yè)鏈擴張，在電信和金融兩大安全領域占據(jù)一席之地。海通證券認為，長期積累的安全知識庫是該公司核心競爭優(yōu)勢來源，公司在入侵防御系統(tǒng)、抗拒絕服務、遠程安全評估、漏洞掃描，Web及應用防護系統(tǒng)等方面有深厚積累。同時公司加大對金融企業(yè)客戶的開拓力度，并收購億賽通等企業(yè)布局大數(shù)據(jù)安全領域，拓展企業(yè)云安全信息安全產業(yè)鏈。
招商證券表示，由于互聯(lián)網化轉型帶來全新發(fā)展空間，預計計算機板塊出現(xiàn)四、五家千億新藍籌可期，在這些龍頭帶動之下，計算機板塊言見頂尚早，因此建議調倉布局轉型能夠兌現(xiàn)的公司。短期繼續(xù)推薦后續(xù)有望實現(xiàn)向市值估值法切換的信息安全板塊和轉型開始兌現(xiàn)的個股。
分享到微信 ×
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”，
使用“掃一掃”即可將網頁分享至朋友圈。
轉型的最終目的 -提質降本增效
