2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。站在新時(shí)代新起點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。
2017年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定向好，為2018年經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了較好的內(nèi)在基礎(chǔ)。2017年12月31日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)。數(shù)據(jù)顯示，2017年，制造業(yè)PMI年均值為51.6%，比上年總體水平高1.3個(gè)百分點(diǎn);非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)年均值為54.6%，高于上年總體水平0.9個(gè)百分點(diǎn)。
從制造業(yè)和非制造業(yè)PMI走勢(shì)看，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)更趨明顯。未來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好的基本態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步延續(xù)，結(jié)構(gòu)調(diào)整、新舊增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換明顯加快，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定性和協(xié)調(diào)性增強(qiáng)，質(zhì)量和效益將明顯提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河分析表示，12月份，制造業(yè)PMI仍然保持較強(qiáng)擴(kuò)張動(dòng)力，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)為54.0%和53.4%，仍高于年均值0.1個(gè)百分點(diǎn)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。而且，新動(dòng)能加快成長(zhǎng)，高技術(shù)制造業(yè)PMI為53.8%，比上月上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，其年均值明顯高于上年和制造業(yè)總體水平，引領(lǐng)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量邁進(jìn)。
制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場(chǎng)，是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基。2015年出臺(tái)的“中國(guó)制造2025”為中國(guó)制造業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)指明了道路和方向。如今，新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命加速興起，信息網(wǎng)絡(luò)、生物科技、新材料與先進(jìn)制造等孕育了一批顛覆性技術(shù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新型網(wǎng)絡(luò)形態(tài)不斷涌現(xiàn)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等應(yīng)用技術(shù)拓展升級(jí)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，“中國(guó)制造2025”將助力中國(guó)加強(qiáng)制造業(yè)創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為“高科技天堂”。
而值此新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換之際，順應(yīng)深層次全方位的變革升級(jí)，錨定2018年市場(chǎng)投資風(fēng)向就成為投資者最為關(guān)心的話題。各大券商也相繼召開2018年投資策略會(huì)，對(duì)A股走勢(shì)作出展望。
其中，政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航，“中國(guó)制造2025”重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域中蘊(yùn)藏著可期的投資機(jī)遇，成為機(jī)構(gòu)共識(shí)。申萬(wàn)宏源證券表示，制造業(yè)將是2018年A股市場(chǎng)的投資主線。制造業(yè)的投資機(jī)會(huì)不僅是政策密集催化的主題性機(jī)會(huì)，也是基于基本面邊際改善的確定性機(jī)會(huì)。
“人工智能+應(yīng)用場(chǎng)景”獲渤海證券認(rèn)可，其指出，把握供需基本面變化，守新興產(chǎn)業(yè)風(fēng)口走業(yè)績(jī)主線，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注以下三個(gè)方向：1.業(yè)績(jī)真成長(zhǎng)、估值合理的個(gè)股，推薦漢得信息、恒華科技、運(yùn)達(dá)科技;2.看好網(wǎng)絡(luò)安全板塊景氣度持續(xù)，推薦啟明星辰;3.人工智能產(chǎn)業(yè)已成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)后科技行業(yè)的重要發(fā)展方向，產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑確定性高，人工智能底層技術(shù)、人工智能行業(yè)應(yīng)用將帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)變革，推薦同花順。
西南證券看好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，并認(rèn)為，發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)既是制造強(qiáng)國(guó)的必經(jīng)之路(工業(yè)機(jī)器人)，也是邁向美好生活的重要切入點(diǎn)(服務(wù)機(jī)器人)，因此國(guó)家對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高度重視。在政策的持續(xù)大力度的支持下，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是未來10年確定性較高的高成長(zhǎng)行業(yè)。從投資的角度，建議關(guān)注三條主線：其一，在核心零部件環(huán)節(jié)，關(guān)注技術(shù)研發(fā)取得突破，或通過并購(gòu)取得技術(shù)的公司;其二，在系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，關(guān)注業(yè)務(wù)已經(jīng)具備一定規(guī)模的公司;其三，在服務(wù)機(jī)器人以及人工智能新領(lǐng)域，關(guān)注已經(jīng)積極布局的公司。建議關(guān)注標(biāo)的組合：美的集團(tuán)、機(jī)器人、匯川技術(shù)、克來機(jī)電、埃斯頓、巨星科技、智云股份等。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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