昨日公布的一批上市公司半年報中，華夏基金持倉動向大幅曝光。5只華夏基金抱團新進靖遠煤電賭重組，而整體遭遇減持的四川美豐、新宙邦卻獲華夏系基金堅守。華夏大盤現(xiàn)任基金經(jīng)理鞏懷志對于王亞偉概念股的減持仍在繼續(xù)。
獨門重倉靖遠煤電
靖遠煤電的半年報并不出色，甚至營業(yè)收入、凈利潤和每股收益均陷入同比下降的尷尬，但它卻吸引了華夏基金的目光：二季度5只華夏系基金合計買入靖遠煤電912萬股，占據(jù)前十大流通股東中五個席位。而此前，公募基金已經(jīng)連續(xù)5個季度缺席靖遠煤電前十大流通股東。
華夏穩(wěn)增領銜新進，其買入302.31萬股，流通股占比1.71%，位列第二大流通股東。華夏成長買入239.84萬股，占比1.35%;華夏行業(yè)精選買入149.99萬股，占比0.85%;華夏經(jīng)典配置買入120.01萬股，占比0.68%;華夏復興買入99.99萬股，占比0.56%。5只基金合計持有流通股占比為5.15%。
而今年上半年，靖遠煤電實現(xiàn)營業(yè)收入4.34億元，同比下降0.55%;營業(yè)利潤4968.26萬元，同比下降12.42%;凈利潤4078.65萬元，同比下降10.14%;每股收益0.23元，同比下降10.15%。
對于收益同比下降，靖遠煤電解釋稱，今年以來冶金、建材、化工等幾大主要高耗煤產(chǎn)業(yè)行情未出現(xiàn)明顯好轉，工廠開工率低，電力和煤炭需求增長放緩;同時，雨水充沛、水電大幅增加也抑制了用煤需求的增長;煤炭產(chǎn)量增長較快以及國際煤價持續(xù)下跌導致的進口量屢創(chuàng)歷史新高，凈進口量大幅增長，導致全社會各流通環(huán)節(jié)煤炭庫存快速增加。國內煤炭市場供需形勢整體寬松，供大于求的格局明顯，煤價自年初以來呈現(xiàn)高位持續(xù)下行的走勢。受全國煤炭形勢影響，我公司也面臨著庫存增高，煤價下滑，銷路不暢，產(chǎn)銷失衡，貨款回收難度增大的困境。
吸引華夏系入駐的很大原因或是其重組方案。靖遠煤業(yè)2011年9月籌劃重大資產(chǎn)重組事宜，購買靖煤集團所持有的煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營類資產(chǎn)及與之相關的勘探設計、瓦斯發(fā)電等經(jīng)營性資產(chǎn)及負債，該方案于今年7月24日獲得通過。7月25日，靖遠煤電復牌交易，但復牌當日僅微漲1.29%。而進入8月，靖遠煤電股價有所反彈，截止昨日上漲9.25%。
堅守四川美豐、新宙邦
四川美豐遭遇基金大幅減持，一季度末前十大流通股東中3只基金，二季度末只剩下華夏紅利;華夏紅利減持力度小于其他基金。同樣的，新宙邦二季度遭遇基金流通股東減持，而華夏盛世仍堅守前十大流通股東。
一季度末，四川美豐前十大流通股東中富國可轉債持有360萬股，華夏紅利持有293.91萬股，中郵核心主題持有252.65萬股。二季度末，富國可轉債和中郵核心主題均減持退出前十大流通股東，華夏紅利減持130萬股至163.91萬股，仍位列第7大流通股東，占比為0.33%。
四川美豐上半年實現(xiàn)營業(yè)收入38.3億元，同比增長85%;實現(xiàn)凈利潤1.19億元，同比增長15%;每股收益0.24元，同比上升14.64%。報告期內，公司對蘭州遠東的應收款3468萬元，由于超出3年基本確定無法收回，故對其全額計提了壞賬準備，影響公司EPS約0.07元。四川美豐并未提出分配方案。
一季度末，新宙邦前十大流通股東中共有5只基金，中銀收益持有63.46萬股，民生精選持有41.99萬股，華夏盛世持有39.99萬股，大摩領先持有36.8萬股，海富通精選持有20.78萬股。二季度末，前十大流通股東中僅剩華夏盛世和海富通精選，其余3只均減持退出。華夏盛世仍堅守其中，略減持8萬股至31.99萬股，海富通精選略微增持4.61萬股至25.39萬股。
報告期內，新宙邦實現(xiàn)營業(yè)利潤6738.59萬元，同比下降2.52%，主要原因是上年同期應收款項進行了會計估計變更，使本期資產(chǎn)減值損失同比增加554.66萬元，影響了本報告期的可比凈利潤8%增長幅度;其二是公司管理費用與銷售費用同比增長所致。此外，實現(xiàn)凈利潤5968.43萬元，同比增長0.38%。
王亞偉概念股悉數(shù)賣出
隨著上市公司半年報的公布，王亞偉繼任者鞏懷志調倉動向進一步曝光。此前基金二季報中前十大重倉股的劇變或許只是冰山一角，其對王亞偉概念股的減持不斷繼續(xù)。例如昨日公布半年報的華星創(chuàng)業(yè)、國藥股份，華夏大盤均不再出現(xiàn)在其前十大流通股東席位。
華星創(chuàng)業(yè)曾被交銀系、華夏系重倉。一季度末，其前十大流通股東中共有9只公募基金，交銀系占4只，華夏系占3只，分別是華夏盛世122.88萬股、華夏大盤101.02萬股、華夏行業(yè)精選79.45萬股。二季度末，3只華夏系基金僅華夏大盤減持退出，而華夏盛世、華夏行業(yè)精選分別增持36.86萬股和29.2萬股。
同樣的，國藥股份也被鞏懷志減持。一季度末，國藥股份前十大流通股東中共有4只基金，其中華夏大盤新進持有450.01萬股，位列第7大股東;此外嘉實主題新動力、國泰金鼎價值、富國天合穩(wěn)健各持有1626.2、1080.37和416.83萬股。而二季度末，博時新興成長、興全趨勢、景順藍籌和華夏優(yōu)勢增長新進國藥股份前十大流通股東，國泰金鼎價值、嘉實主題新動力雖減持但仍位列前十大。僅華夏大盤喝富國天合穩(wěn)健減持退出。
不難看出，鞏懷志操作思路與王亞偉完全不同。此前公布的基金二季報顯示，鞏懷志重點加倉4大行業(yè)，分別是金屬非金屬8.17%、石油化工7.7%、醫(yī)藥生物5.52%、電子3.5%;對應新進的8只重倉股，章源鎢業(yè)、中集集團屬于金屬非金屬行業(yè);兩只醫(yī)藥股羚銳制藥、國藥一致;金龍機電則是電子行業(yè)。此外新進的3只重倉股為江河幕墻、天音控股、金地集團。僅剩的兩只一季度前十大重倉股云南城投和興業(yè)銀行遭遇減持，減持云南城投53.37萬股至1674.43萬股，減持興業(yè)銀行1000萬股至600萬股。而鞏懷志重點減持行業(yè)為王亞偉曾經(jīng)堅守的銀行、房地產(chǎn)行業(yè)，這似乎是告別王亞偉最明顯的標志：其揮刀斬倉金融保險業(yè)9.53%，減持房地產(chǎn)業(yè)4.95%，同時將其他制造業(yè)賣空，也減持采掘業(yè)2.35%。二季度末，華夏大盤前三大重倉行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)14.78%、機械設備10.4%、石油化工10.1%。
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