截至上周末，67家基金公司旗下基金二季報全部公布完畢。據(jù)《證券日報》基金周刊統(tǒng)計顯示，二季度基金對重倉股進行大幅調(diào)整，最大新寵當屬中國平安 ，一季末重倉該股的基金僅92只，但到二季末時一舉增加到299只，中國平安也成為被最多基金重倉的個股。
7月以來，上證指數(shù)累計下跌2.55%，而中國平安則逆勢上漲1.07%，299只基金短短三周時間由此浮盈3.6億元;數(shù)據(jù)同步顯示，以基金為首的主力機構(gòu)倉位穩(wěn)定，凈買入3.93億元，機構(gòu)資金凈流入率3.49%，倉位微增0.14個百分點至80.25%。
員工持股計劃減持問題已平穩(wěn)解決，QFII增加額度利好A/H折價大的藍籌公司，高管持續(xù)增持利好股價，多重優(yōu)勢集一身，成為中國平安贏得眾多基金競相進駐的原因。北京某券商銀行業(yè)高級分析師對《證券日報》基金周刊記者表示，當然，基金等機構(gòu)資金的強力入駐還是看上了其估值有較大的安全邊際。
中國平安成基金第一新寵
二季度股市先漲后跌，后期不斷下挫，但基金沒有殺跌，倉位不降反升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，作為偏股基金主力的股票型基金二季末倉位達84.56%，較一季末加倉1.03個百分點，混合型基金和傳統(tǒng)封基倉位也有小幅提高，包括股票型、混合型和封閉式基金在內(nèi)的偏股基金平均倉位為79.71%，處于中等偏高水平。二季度基金對重倉股進行大幅調(diào)整，最大新寵當屬中國平安。
一季末重倉中國平安的基金有93只，但到二季末時一舉增加到299只，中國平安也成為被最多基金重倉的個股，其中新進該股的基金164只，另有51只基金對其增持;基金持股量由一季度末的30366.28萬股增至二季度末的73989.27萬股，增幅143.66%;基金持股市值則由一季末的111.08億元增至二季度末的338.30億元，增幅204.56%
具體來看，將中國平安新納入前十大重倉股內(nèi)的基金中，前5只均為標準股票型基金，南方績優(yōu)以1335.31萬股的持股量、61077.01萬元的持股總市值，勇當?shù)谝辉鰝}股基;持該股市值占基金凈值比7.83%，持該股市值占基金股票投資市值比8.93%。銀華價值優(yōu)選、長城品牌 、泰達宏利市值優(yōu)選、光大保德信優(yōu)勢配置等4只基金分別新進該股1238.98萬股、997.08萬股、949.97萬股、942.97萬股，其中泰達宏利市值優(yōu)選持股市值占凈值比7.64%。
在增持該股的基金中，增持量超過100萬股的有11只基金，包括10只主動管理型偏股基金，華夏成長混合、建信核心精選股票、南方高增股票、南方穩(wěn)健混合、南方穩(wěn)健成長貳號混合則均增持超過120萬股。記者注意到，建信核心精選股票持有中國平安市值1.85億元，持股市值占凈值比8.74%，占該基金股票投資市值比11.71%。
從基金公司的角度看，南方基金以絕對優(yōu)勢成為中國平安第一增持基金公司，持股量增加417.14萬股至3330.29萬股;增倉量超過100萬股的基金公司還有交銀施羅德、建信基金、諾德基金、富國基金。與之相反，景順長城同期減持725.43萬股至1905.43萬股，為第一減倉基金公司;減持量緊隨其后的還有易方達基金、博時基金 、興業(yè)全球基金等，減持量超過100萬股。
7月逆市漲?；鹌桨?/strong>
7月以來，上證指數(shù)累計下跌2.55%，《證券日報》基金周刊重點跟蹤觀察的130只重倉股(17只股票的基金持倉占流通股本比例超過20%，113只股票的基金持股市值超過10億元)中，逆市上漲股有53只，占比四成;下跌幅度超過大盤的也有59只，占比45.38%。而中國平安則逆勢上漲1.07%，該股成為130只重倉股中股價表現(xiàn)最穩(wěn)定的股票。
中國平安股價的逆市上漲，令重倉基金獲得豐厚的短期收益，299只重倉基金短短三周時間由此浮盈3.6億元。前5只重倉中國平安的基金中，7月以來回報率均跑贏大盤，其中史博、張原聯(lián)合執(zhí)掌的南方績優(yōu)成長股票(二季度新進持有中國平安數(shù)量最多)，7月以來取得0.34%的正回報，在同期標準股基業(yè)績榜單中居前1/5;該基金上半年取得5.36%的回報率，躋身同儕中上游。張媚釵執(zhí)掌的交銀藍籌股票，7月以來回報率0.03%，上半年取得7.73%的回報率，均躋身同儕前1/3。
記者注意到，持中國平安市值占凈值比超過7%的13只偏股基金，7月以來平均回報率為-1.32%，整體跑贏大盤;除南方績優(yōu)成長股票外，還有泰達宏利穩(wěn)定股票(持中國平安市值占凈值比9.71%)、基金裕隆 (持中國平安市值占凈值比9.81%)，7月以來回報率分別2.28%、0.17%。建信核心精選股票、興全全球 、泰達宏利精選股票等6只持倉較重的基金，7月以來復(fù)權(quán)單位凈值雖有下降，但降幅不足1%。
顯然，由于中國平安的逆市上漲，持股倉位較重的基金業(yè)績波動較小，并且在一定程度上顯示出頑強的抗跌性。相反，減持中國平安的基金，業(yè)績隨A股下跌損失較大。唐咸德執(zhí)掌的景順長城精選藍籌二季度減持中國平安力度最大，減持704.23萬股至587.02萬股，持股市值占該基金凈值比僅僅3.34%;該基金7月以來下跌0.59%，處于同類中游水平。減持量超過100萬股的博時精選股票、大成優(yōu)選封閉，7月以來回報率分別-2.12%、-2.47%，均跌落至后1/5區(qū)域。
基金繼續(xù)蟄伏穩(wěn)賺錢
以基金為首的主力機構(gòu)倉位穩(wěn)定，7月份凈買入3.93億元，機構(gòu)資金凈流入率3.49%，倉位微增0.14個百分點至80.25%;期間機構(gòu)買入額112.56億元，賣出額108.63億元;買入成本、賣出成本分別為45.34元、45.29元。
具體來看，7月2日至18日，中國平安股價陰晴不定，基金為首的主力機構(gòu)倉位也相對穩(wěn)定。13個交易日該股股價累計下跌2.62%，機構(gòu)買入額91.52億元，賣出額91.32億元，凈買入該股2032.89萬元，機構(gòu)資金凈流入率僅0.22%。
而近兩日，隨著基金二季報持倉的曝光，中國平安迅速發(fā)動。7月19日，該股股價飆升3.70%，當天有2.90億元機構(gòu)資金凈買入該股，其中買入額14.11億元，賣出額11.21億元;買入成本、賣出成本分別為45.78元、45.80元。7月20日，中國平安再接再厲，全天漲幅0.07%，機構(gòu)資金凈買入該股8271.66萬元，其中機構(gòu)買入額6.93億元，賣出額6.10億元。
員工持股計劃減持問題已平穩(wěn)解決，QFII增加額度利好A/H折價大的藍籌公司，高管持續(xù)增持利好股價，多重優(yōu)勢集一身，成為中國平安贏得眾多基金競相進駐的原因。北京某券商銀行業(yè)高級分析師對《證券日報》基金周刊記者表示，當然，基金等機構(gòu)資金的強力入駐還是看上了其估值有絕對的安全邊際。申銀萬國證券認為，中國平安目前新業(yè)務(wù)價值倍數(shù)4倍左右，具有較高安全邊際;員工股減持事件的解決為股價打開上行天花板，而管理層增持更顯示其對于公司價值的認可。
受降息影響，保險公司投資的債券收益有望進一步提升，而在預(yù)期養(yǎng)老險稅收遞延政策推出的情況下，保險行業(yè)有望迎來較大的政策紅利。在此背景下，保險板塊的上漲具備較為牢固的基礎(chǔ)，我們正加大對保險股的配置力度。北京一基金分析師對《證券日報》基金周刊記者表示。
《證券日報》基金重倉130指數(shù)
指數(shù)說明：
《證券日報》基金重倉130指數(shù)編制目標是反映中國證券市場基金重倉股價格變動的概貌和運行狀況。該指數(shù)選取樣本均為基金最新季報重倉股，對A股市場具有一定影響，同時基金的倉位異動也直接作用著股票二級市場走勢，股價的漲跌也與基金凈值關(guān)聯(lián)密切。
樣本股選?。?/p>
130只樣本股中，17只股票的基金持倉占流通股本比例超過20%，113只股票的基金持股市值超過10億元。
樣本股表現(xiàn)：
7月以來，130只樣本股總股本加權(quán)平均股價由6月底的7.51元下跌至上周末的7.31元，下跌幅度2.66%，略輸上證指數(shù)2.55%的跌幅。
逆市上漲股有53只，下跌幅度超過大盤的也有59只，另有18只股票下跌，但跑贏大盤。
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