熱播劇《都挺好》中，有一段情節(jié)，講的是，蘇明玉師傅的兒子小蒙總，一臉不屑將機床稱作“鐵盒子”時，蘇明玉所在的眾誠，是一家制造業(yè)公司，專業(yè)做機床，規(guī)模十億左右。
面對疑問，蘇明玉義正言辭地說：機床產(chǎn)業(yè)強，則工業(yè)強，工業(yè)強則國強!
這是說出了多少機械制造業(yè)人的心聲。制造業(yè)，是整個國民經(jīng)濟的核心。
建國以來，我國制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，但我國制造業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型升級的歷史任務(wù)。中國工業(yè)雖然是制造業(yè)大國，但是區(qū)域技術(shù)發(fā)展不平衡，信息化水平發(fā)展參差不齊，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，大部分行業(yè)的制造企業(yè)都處在走好2.0邁向3.0的階段。
工業(yè)4.0是以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命，其核心目的是為了提高工業(yè)的競爭力， 在新一輪工業(yè)革命中占領(lǐng)先機。智能制造是目前人類工業(yè)生產(chǎn)的最高階段，是未來發(fā)展的必然。
廣義來說，一切制造業(yè)都最終會進入智能制造階段;提供智能制造設(shè)備的行業(yè)會有大的發(fā)展機會(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng));智能制造會大幅抬升制造業(yè)的行業(yè)集中度。智能制造的發(fā)展為制造業(yè)注入了新的動力。
為引導(dǎo)制造業(yè)升級，近年來國家相繼出臺《中國智能制造十三五規(guī)劃》等多個相關(guān)文件，推動智能制造產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。加快智能制造業(yè)發(fā)展，布局規(guī)劃制造強國的推進路徑。譬如：
根據(jù)《中國制造2025》的規(guī)劃，預(yù)計未來10年中國機器人市場將達6000億元人民幣。
預(yù)計至2020年，國內(nèi)的自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模將超過1000億元。
國內(nèi)VR市場規(guī)模不斷擴大，2020年市場規(guī)模預(yù)計將超過550億元。
在此背景下，智能制造領(lǐng)域的投資機會成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點，很可能成為下一個主題投資機遇，普通投資者可以通過公募主題基金參與。
正在發(fā)行的國聯(lián)安智能制造混合(代碼：006863)期望借助產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的東風(fēng)，積極布局智能制造領(lǐng)域投資機會，建倉期以各個制造業(yè)行業(yè)龍頭為核心，通過選擇高ROE和低PB特征的上市公司，為組合創(chuàng)造超額收益，同時還會構(gòu)建分散平均的持倉，以期降低可能的波動率。
該基金的擬任基金經(jīng)理劉斌，是國聯(lián)安十年老將，其管理過得基金，在任期內(nèi)，全部獲得正收益。其中，截止4月8日，天天基金數(shù)據(jù)顯示，國聯(lián)安穩(wěn)健混合的任期回報為116.7%。
萬得數(shù)據(jù)顯示，劉斌目前管理的國聯(lián)安穩(wěn)健混合在2014-2018年，連續(xù)五年的年度收益率，在銀河證券同類基金中均排名前二分之一，全市場能做到這點的混合型基金僅有3%。
對于智能制造，劉斌認(rèn)為，可以從兩方面挖掘其中的投資機會。
一是工業(yè)升級領(lǐng)域。在勞動力價格持續(xù)多年上漲的背景下，工業(yè)升級是大勢所趨，一些工業(yè)企業(yè)將會借助云計算、大數(shù)據(jù)等新一代技術(shù)不斷提高自動化程度、智能化程度，以此提高企業(yè)效率，減少生產(chǎn)過程的原材料、能源損耗。在此趨勢下，每個細分領(lǐng)域都會出現(xiàn)工業(yè)升級的典型例子，重點可關(guān)注電梯、工業(yè)控制、軌道交通、電子制造等領(lǐng)域。
二是消費品升級領(lǐng)域。隨著老百姓的人均收入不斷增加，追求美好生活的愿望也會不斷增強，由此一些制造企業(yè)產(chǎn)品的銷售渠道可能會從一二線城市進入三四線城市。同時，這些工業(yè)企業(yè)還會通過智能制造的推廣和應(yīng)用，不斷提升自身產(chǎn)品的競爭力，以滿足消費升級需求。
舉例來說，近年來定制家具風(fēng)靡市場，一些生產(chǎn)企業(yè)通過圍繞滿足客戶個性化需求，打造了自動化、批量化和定制化的新型模式，成為消費升級的典型案例。
在劉斌看來，無論是外部的大環(huán)境還是目前的市場估值水平，都比較有利于新基金建倉并且捕捉投資機會。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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